Ох уж эти ралли на бирже: первую половину дня индекс Московской биржи уверенно рос на 1,5%, уже мелькали новые горизонты в 3200 пунктов, но уже во второй половине дня мы видим то самое крутое пике. Одномоментно индекс рухнул более чем на 100 пунктов, чего не было с сентября 2022 года. На падающем рынке сегодня в очередной раз выросла цена доллара до 96 рублей. В итоге к концу пятницы коррекция индекса Московской биржи составила 📉-1,76% до 3 092,44 пункта.

Коррекция была неизбежной, так как наш рынок был существенно перегрет и перекуплен, я её предполагал в начале неделе, в итоге коррекционная пятница показала небывалую распродажу. Причем продавали всё: от голубых фишек до компаний с низкой долей в индексе.

Топ-3 компании, которые инвесторы посчитали максимально перекупленными:

1. РусГидро 📉-5,2%.

2. ФиксПрайс 📉-5,0%.

3. Глобалтранс 📉-4,5%.

На фоне красного полотна выделяется только один важный зеленый росток — акции СПБ Банка, которые даже в черную пятницу двигаются против рынка, показывая 📈+8,2% на ожиданиях хороших дивидендов. Компания уже выплатила в этом году дивиденды в размере 21,16 рублей на одну акцию и по прогнозам аналитиков до конца года можно ожидать еще 12 рублей. То есть потенциальная доходность может составить 12%.

Рубль сегодня пробил годовой максимум, ослабев до 94,2 за доллар, что для нас как простых людей крайне негативный факт, потому что это неизбежно приведет не только к росту цен на импортные товары, но и, зачастую, и на продукты в магазинах и на рынках, я уже молчу о ценах на отдых в последний летний месяц этого года. Нефть марки Brent также торгуется на квартальных максимумах, хотя сегодня к вечеру цена немного снизилась до 84 долларов. Всё это оказывало поддержку нашему рынку и способствовало росту индекса Московской биржи на 📈+0,41% до 3106,46 пункта.

Татнефть отчиталась об итогах работы в 1 полугодии 2023 года по РСБУ. Чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 1 полугодие 2023 года сократилась на 15,8% — до 128,1 млрд. рублей. Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 25% до 531,2 млрд. рублей. Эффект высокой базы негативно повлиял на статистику, но цена нефти поддержала акции компании, которые за день выросли на 📈+1,6%.

На локально высоких ценах не нефть растут акции Лукойла 📈+0,6%, аналогично + на сплетнях о потенциальных дивидендах растёт также Сургутнефтегаз 📈+1,7%.

Слабеющий рубль дает поддержку акциям экспортоориентированных компаний и тем самым способствует росту деловой активности. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,66%, преодолев за несколько дней очередные 100 пунктов, достигнув 3 100, и за последние полчаса вернувшись к 3 093,64 пункта. Индекс растет достаточно стремительными темпами, многие телеграм-каналы писали о срабатывании стопов у шортистов. Но к вечеру что-то всё же ёкнуло у инвесторов и перед новым уровнем началась фиксация.

К 270 рублям подбираются акции Сбербанка, сегодня уже нет вчерашнего роста, но сама тенденция по-прежнему сохраняется, акции прибавляют 📈+0,4% в ожидании финансовой отчетности. Аналитики пересчитывают свои прогнозы по бумагам до 350 рублей, при этом акции банка остаются недооценёнными при p/s = 0,92.

Юнипро опубликовало отчет по МСФО за 1 полугодие 2023 года. Выручка составила 58,33 млрд. рублей (годом ранее 51.41 млрд. рублей), чистая прибыль — 15,52 млрд. рублей (годом ранее убыток в 1.9 млрд. рублей). Инвесторы хорошо приняли отчетность, акции за день выросли на 📈+0,8%.